歐美經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險抬升 資金回流黃金和新興市場
發(fā)布時間：2022-04-18 15:44:03
文章來源：信息新報
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俄烏地緣政治局勢瞬息變化，美聯(lián)儲加息落地市場擔(dān)憂經(jīng)濟(jì)衰退，避險情緒難降溫，全球各類資金開始頻繁調(diào)整。
從交易所交易基金(ETF)資金流動來看，黃金ETF最為受寵，新興市場ETF也很受歡迎；美國金融類、債券類以及專注歐股的ETF則遭到拋棄。
越來越多投資者擔(dān)心美聯(lián)儲為降低通脹采取激進(jìn)的加息政策會引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退，悲觀預(yù)期之下，資金開始大舉撤離。根據(jù)ETF.com的數(shù)據(jù)，4月4日至4月8日一周，ETF資產(chǎn)失血近110億美元，成為去年9月中旬恒大危機(jī)以來流出規(guī)模最高的一周。
高盛4月初對1500名機(jī)構(gòu)投資者做了一次調(diào)查，54%受訪者預(yù)計通脹將保持在目標(biāo)水平之上，至少維持到2024年，市場預(yù)期美聯(lián)儲的政策將觸發(fā)“硬著陸”，而通脹只有在硬著陸之后才會降低。
在困難的預(yù)期之下，具有抵抗通脹和避險屬性的黃金上演“王者歸來”，全球避險資金借道ETF狂買黃金。
根據(jù)全球黃金協(xié)會最新發(fā)布的報告顯示，3月全球黃金ETF錄得凈流入187.3噸，合118億美元(約750億人民幣)，創(chuàng)近六年最高流入紀(jì)錄。貝萊德數(shù)據(jù)顯示，全球黃金ETF在3月凈流入資金額環(huán)比增長5倍，超過了2020年7月94億美元的峰值。
根據(jù)雅虎金融數(shù)據(jù)，3月以來，被視為黃金中長期走勢風(fēng)向標(biāo)的全球最大黃金指數(shù)基金SPDR黃金ETF錄得超38億美元資金涌入。截至4月14日，SPDR黃金ETF規(guī)模達(dá)680億美元(約4300億元人民幣)。
世界所有地區(qū)月內(nèi)均錄得凈流入。亞洲地區(qū)基金3月凈流入約1.66億美元。Wind數(shù)據(jù)顯示，中國規(guī)模最大的黃金ETF――華安黃金易ETF，3月獲14.22億元資金流入，最新規(guī)模超120億元。
法國興業(yè)銀行認(rèn)為，隨著經(jīng)濟(jì)風(fēng)險上升，投資者應(yīng)該選擇持有大宗商品，其中一半應(yīng)該投資于黃金。雙線資本(DoubleLine Capital)首席執(zhí)行官、美國“債王”岡拉克(Jeffrey Gundlach)也表示，黃金將起到很好的購買力保護(hù)作用，并預(yù)計黃金價格將大幅走高。
國泰君安分析指出，從長周期視角來講，金價會隨實際利率的上升而有所下跌，然而近期金價與實際利率的關(guān)系開始出現(xiàn)正向相關(guān)走勢。因此本輪聯(lián)儲加息周期開啟后，金價仍然具備上行動力。
與此同時，全球投資者受到俄烏沖突刺激，對歐洲市場的熱情消退，資金開始外逃。
美國銀行數(shù)據(jù)顯示，在4月6日之前的一周內(nèi)，歐洲股票市場流出資金約16億美元，是連續(xù)八周凈流出。
歐洲央行預(yù)計，一季度歐洲實際GDP增幅只有約0.2%，今年歐元區(qū)的經(jīng)濟(jì)活動仍面臨極大不確定性，二季度的經(jīng)濟(jì)增長可能有所抬升，但增幅依然受限。同時，歐洲央行還下調(diào)了今明兩年的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期，預(yù)計歐元區(qū)2022年GDP增速為3.7%，下調(diào)0.5個百分點，2023年GDP增速預(yù)計為2.8%，下調(diào)0.1個百分點。
太平洋投資管理公司投資組合經(jīng)理Geraldine Sundstrom表示，現(xiàn)階段歐洲經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險遠(yuǎn)高于美國。
而與此相對的，資金流動追蹤機(jī)構(gòu)EPFR數(shù)據(jù)顯示，新興市場股票基金獲得了10周以來最大的資金流入，達(dá)到53億美元，其中，iShares MSCI新興市場ETF流入11億美元，為同類ETF中資金流入規(guī)模最高的產(chǎn)品；Vanguard FTSE新興市場ETF和iShares核心MSCI新興市場合計吸引了11.2億美元資金流入。
新興市場債務(wù)工具也吸引了22億美元，是自去年九月以來最好的一周。拉美市場3月份獲得最多資金凈流入，約108億美元，凈流入股市和債市的金額大致相等。不斷上漲的大宗商品價格和較低的估值吸引投資者押注巴西等大宗商品出口國。
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